中加瑞利纯债债券D (020708.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5708 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.05 元 | 1,879.00 | 93.95元 | 4.61% | 9.04% |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.05 元 | 1,879.00 | 93.95元 | 4.43% | |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.02 元 | 1,879.00 | 37.58元 | 1.76% | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |