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净值&收盘价
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公告
中加瑞利纯债债券D
(020708.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-09
总资产规模
1,962.05
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0518
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5714 / 7310)
相关基金:
主从基金:
中加瑞利纯债债券(006453)
、
中加瑞利纯债债券C
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史资产组合