中加瑞利纯债债券D (020708.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5708 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |