中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 207.20万元 | 0.30% | 34.53万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 207.20万元 | 0.30% | 34.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 447.72万元 | 0.30% | 74.62万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 447.72万元 | 0.30% | 74.62万元 | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 225.88万元 | 0.30% | 37.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 225.88万元 | 0.30% | 37.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 223.79万元 | 0.30% | 39.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 223.79万元 | 0.30% | 39.03万元 | 0.05% |