中加瑞利纯债债券D (020708.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5708 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞利纯债债券(006453) 、中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.1718元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.1717元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.1716元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.1712元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.0507元 | 1.1707元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.1699元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.1696元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.0495元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.1694元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.1690元 |
| 2026-05-15 | 1.0486元 | 1.1686元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.1685元 |
| 2026-05-13 | 1.0485元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.1684元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.0478元 | 1.1678元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.1677元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.1681元 |
| 2026-04-28 | 1.0477元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.0474元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 1.0477元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.1679元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.1673元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.1670元 |
| 2026-04-17 | 1.0467元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.0462元 | 1.1662元 |
| 2026-04-15 | 1.0461元 | 1.1661元 |
| 2026-04-14 | 1.0459元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.1658元 |
| 2026-04-10 | 1.0455元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.0451元 | 1.1651元 |
| 2026-04-08 | 1.0451元 | 1.1651元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.1650元 |
| 2026-04-03 | 1.0445元 | 1.1645元 |
| 2026-04-02 | 1.0442元 | 1.1642元 |
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.1642元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.0438元 | 1.1638元 |
| 2026-03-26 | 1.0436元 | 1.1636元 |
| 2026-03-25 | 1.0434元 | 1.1634元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.1633元 |