中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0448元 | 1.1798元 |
| 2026-10-15 | 1.0455元 | 1.1805元 |
| 2026-10-14 | 1.0454元 | 1.1804元 |
| 2026-10-13 | 1.0449元 | 1.1799元 |
| 2026-10-12 | 1.0447元 | 1.1797元 |
| 2026-10-09 | 1.0441元 | 1.1791元 |
| 2026-10-08 | 1.0438元 | 1.1788元 |
| 2026-09-30 | 1.0438元 | 1.1788元 |
| 2026-09-29 | 1.0444元 | 1.1794元 |
| 2026-09-28 | 1.0436元 | 1.1786元 |
| 2026-09-24 | 1.0436元 | 1.1786元 |
| 2026-09-23 | 1.0431元 | 1.1781元 |
| 2026-09-22 | 1.0430元 | 1.1780元 |
| 2026-09-21 | 1.0426元 | 1.1776元 |
| 2026-09-18 | 1.0424元 | 1.1774元 |
| 2026-09-17 | 1.0421元 | 1.1771元 |
| 2026-09-16 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2026-09-15 | 1.0419元 | 1.1769元 |
| 2026-09-14 | 1.0417元 | 1.1767元 |
| 2026-09-11 | 1.0416元 | 1.1766元 |
| 2026-09-10 | 1.0417元 | 1.1767元 |
| 2026-09-09 | 1.0416元 | 1.1766元 |
| 2026-09-08 | 1.0415元 | 1.1765元 |
| 2026-09-07 | 1.0415元 | 1.1765元 |
| 2026-09-04 | 1.0413元 | 1.1763元 |
| 2026-09-03 | 1.0411元 | 1.1761元 |
| 2026-09-02 | 1.0408元 | 1.1758元 |
| 2026-09-01 | 1.0408元 | 1.1758元 |
| 2026-08-31 | 1.0405元 | 1.1755元 |
| 2026-08-28 | 1.0403元 | 1.1753元 |
| 2026-08-27 | 1.0403元 | 1.1753元 |
| 2026-08-26 | 1.0407元 | 1.1757元 |
| 2026-08-25 | 1.0409元 | 1.1759元 |
| 2026-08-24 | 1.0409元 | 1.1759元 |
| 2026-08-21 | 1.0405元 | 1.1755元 |
| 2026-08-20 | 1.0407元 | 1.1757元 |
| 2026-08-19 | 1.0407元 | 1.1757元 |
| 2026-08-18 | 1.0410元 | 1.1760元 |
| 2026-08-17 | 1.0407元 | 1.1757元 |
| 2026-08-14 | 1.0404元 | 1.1754元 |
| 2026-08-13 | 1.0403元 | 1.1753元 |
| 2026-08-12 | 1.0398元 | 1.1748元 |
| 2026-08-11 | 1.0398元 | 1.1748元 |
| 2026-08-10 | 1.0400元 | 1.1750元 |
| 2026-08-07 | 1.0396元 | 1.1746元 |
| 2026-08-06 | 1.0393元 | 1.1743元 |
| 2026-08-05 | 1.0392元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.0392元 | 1.1742元 |
| 2026-08-03 | 1.0390元 | 1.1740元 |
| 2026-07-31 | 1.0389元 | 1.1739元 |