广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0351元 (2026-01-23) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1974 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.1207元 |
| 2026-01-22 | 1.0346元 | 1.1202元 |
| 2026-01-21 | 1.0348元 | 1.1204元 |
| 2026-01-20 | 1.0340元 | 1.1196元 |
| 2026-01-19 | 1.0328元 | 1.1184元 |
| 2026-01-16 | 1.0327元 | 1.1183元 |
| 2026-01-15 | 1.0321元 | 1.1177元 |
| 2026-01-14 | 1.0318元 | 1.1174元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.1166元 |
| 2026-01-12 | 1.0356元 | 1.1163元 |
| 2026-01-09 | 1.0345元 | 1.1152元 |
| 2026-01-08 | 1.0337元 | 1.1144元 |
| 2026-01-07 | 1.0325元 | 1.1132元 |
| 2026-01-06 | 1.0335元 | 1.1142元 |
| 2026-01-05 | 1.0352元 | 1.1159元 |
| 2025-12-31 | 1.0355元 | 1.1162元 |
| 2025-12-30 | 1.0354元 | 1.1161元 |
| 2025-12-29 | 1.0353元 | 1.1160元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.1181元 |
| 2025-12-25 | 1.0370元 | 1.1177元 |
| 2025-12-24 | 1.0372元 | 1.1179元 |
| 2025-12-23 | 1.0372元 | 1.1179元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.1166元 |
| 2025-12-19 | 1.0368元 | 1.1175元 |
| 2025-12-18 | 1.0357元 | 1.1164元 |
| 2025-12-17 | 1.0355元 | 1.1162元 |
| 2025-12-16 | 1.0338元 | 1.1145元 |
| 2025-12-15 | 1.0340元 | 1.1147元 |
| 2025-12-12 | 1.0358元 | 1.1165元 |
| 2025-12-11 | 1.0363元 | 1.1170元 |
| 2025-12-10 | 1.0351元 | 1.1158元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.1150元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.1140元 |
| 2025-12-05 | 1.0335元 | 1.1142元 |
| 2025-12-04 | 1.0327元 | 1.1134元 |
| 2025-12-03 | 1.0357元 | 1.1164元 |
| 2025-12-02 | 1.0372元 | 1.1179元 |
| 2025-12-01 | 1.0382元 | 1.1189元 |
| 2025-11-28 | 1.0377元 | 1.1184元 |
| 2025-11-27 | 1.0373元 | 1.1180元 |
| 2025-11-26 | 1.0378元 | 1.1185元 |
| 2025-11-25 | 1.0394元 | 1.1201元 |
| 2025-11-24 | 1.0402元 | 1.1209元 |
| 2025-11-21 | 1.0401元 | 1.1208元 |
| 2025-11-20 | 1.0403元 | 1.1210元 |
| 2025-11-19 | 1.0403元 | 1.1210元 |
| 2025-11-18 | 1.0407元 | 1.1214元 |
| 2025-11-17 | 1.0407元 | 1.1214元 |
| 2025-11-14 | 1.0400元 | 1.1207元 |
| 2025-11-13 | 1.0397元 | 1.1204元 |