广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1601 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数(007252) 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.1410元 |
| 2026-07-14 | 1.0553元 | 1.1409元 |
| 2026-07-13 | 1.0553元 | 1.1409元 |
| 2026-07-10 | 1.0553元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.0553元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.0553元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 1.1408元 |
| 2026-07-06 | 1.0551元 | 1.1407元 |
| 2026-07-03 | 1.0544元 | 1.1400元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.1400元 |
| 2026-07-01 | 1.0541元 | 1.1397元 |
| 2026-06-30 | 1.0550元 | 1.1406元 |
| 2026-06-29 | 1.0554元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.1403元 |
| 2026-06-25 | 1.0545元 | 1.1401元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.1396元 |
| 2026-06-23 | 1.0537元 | 1.1393元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.1395元 |
| 2026-06-18 | 1.0539元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.0535元 | 1.1391元 |
| 2026-06-16 | 1.0533元 | 1.1389元 |
| 2026-06-15 | 1.0523元 | 1.1379元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.0522元 | 1.1378元 |
| 2026-06-10 | 1.0529元 | 1.1385元 |
| 2026-06-09 | 1.0534元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.0538元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.1398元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.1400元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.1399元 |
| 2026-06-01 | 1.0543元 | 1.1399元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.1389元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.1371元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.1367元 |
| 2026-05-21 | 1.0512元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.1369元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.1358元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.1354元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.1354元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.1345元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.1337元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.1333元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1329元 |