广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1660 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数(007252) 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.23% | 0.52% | 0.42% | 0.58% | 0.11% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% |
| 2025 | 0.12% | -0.89% | -0.06% | 1.21% | -0.03% | 0.48% | -0.25% | -0.68% | -0.55% | 0.89% | -0.21% | -0.21% | -0.20% |
| 2024 | -- | 0.40% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.90% | 1.04% | -0.17% | 0.20% | 0.17% | 0.84% | 1.71% | 6.86% |