广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0355元 (2025-12-31) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2004 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 979.26万元 | -- | 326.42万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,595.72万元 | 0.15% | 531.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.51万元 | 0.15% | 202.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |