广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1555 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数(007252) 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.1398元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.1400元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.1399元 |
| 2026-06-01 | 1.0543元 | 1.1399元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.1389元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.1371元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.1367元 |
| 2026-05-21 | 1.0512元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.1369元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.1358元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.1354元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.1354元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.1345元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.1337元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.1333元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1329元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.1333元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.1336元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.1326元 |
| 2026-04-27 | 1.0467元 | 1.1323元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.1330元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.1334元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.0474元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.1328元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.1317元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.1312元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.1307元 |
| 2026-04-13 | 1.0450元 | 1.1306元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.1303元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.1301元 |
| 2026-04-08 | 1.0447元 | 1.1303元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.1304元 |
| 2026-04-03 | 1.0440元 | 1.1296元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.1286元 |
| 2026-04-01 | 1.0429元 | 1.1285元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.1289元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.1287元 |
| 2026-03-27 | 1.0421元 | 1.1277元 |
| 2026-03-26 | 1.0419元 | 1.1275元 |
| 2026-03-25 | 1.0417元 | 1.1273元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.1273元 |