广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0355元 (2025-12-31) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2004 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0052 元 | 22.16亿 | 1,152.14万元 | 0.50% | 5.46% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0211 元 | 18.21亿 | 3,842.88万元 | 1.97% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0325 元 | 7.00亿 | 2,273.98万元 | 2.99% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0109 元 | 12.05亿 | 1,313.35万元 | 1.00% | 2.02% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0047 元 | 12.05亿 | 566.31万元 | 0.43% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0035 元 | 7,951.29万 | 27.83万元 | 0.33% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0028 元 | 4,986.00 | 13.96元 | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |