广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0355元 (2025-12-31) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2004 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 11.90亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 23.29亿 | 22.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.21亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.67亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.04亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,544.46万 | 7,951.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,260.23 | 4,986.00元 | -- |