广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0355元 (2025-12-31) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2004 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 174.98亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 174.98亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.84万 | 0.002% |
| 3 | 其他资产 | 125.39万 | 0.007% |
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