广发中债农发债总指数D (020700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0529元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1576 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数(007252) 、广发中债农发债总指数C |
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17% | 98.83% | 4,243.00 | 174.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88% | 99.12% | 3,990.00 | 335.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11% | 98.89% | 3,345.00 | 347.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45% | 99.55% | 1,766.00 | 770.39万元 | -- |