蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3668 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |