蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0491元 (2025-12-30) 基金经理王宏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3265 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2024-10-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-04-26 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-04-26 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-04-26 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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