蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0491元 (2025-12-30) 基金经理王宏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3262 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 551.46万 | 527.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,960.42万 | 3,794.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,117.46万 | 5,911.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,128.72万 | 1,098.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,955.19万 | 2,925.06万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 4,388.78万元 | -- |