蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3426 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,603.54万 | 93.73% |
| (其中) 债券 | 4,603.54万 | 93.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.85万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 6.20万 | 0.13% |
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