蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-31) 基金经理王宏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3245 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 90.58% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 90.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 8.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.23万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 26.03万 | 0.23% |
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