蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3444 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.07% | 0.56% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.55% | -0.04% | 0.23% | 0.52% | 0.16% | 0.16% | -0.03% | 0.08% | 0.06% | 0.28% | 0.04% | 0.11% | 2.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.32% | 0.29% | -0.02% | 0.40% | 0.17% | 0.44% | 1.05% | 2.71% |