蜂巢稳鑫90天持有期债券A (020697.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-31) 基金经理王宏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3245 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢稳鑫90天持有期债券C |
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-10-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-10-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |