招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5554 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-07-22 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-07-16 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-07-15 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-07-06 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-07-03 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-07-01 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2026-06-29 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-06-18 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-06-17 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0201元 | 1.0501元 |
| 2026-06-12 | 1.0201元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0200元 | 1.0500元 |
| 2026-06-10 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2026-06-09 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2026-06-05 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0514元 |
| 2026-06-03 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.0214元 | 1.0514元 |
| 2026-06-01 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2026-05-22 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.0493元 |