招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-03-13) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5597 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8.96亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 16.72亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 26.16亿 | 25.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 25.78亿 | 25.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 37.34亿 | 36.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 41.83亿 | 41.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.35亿 | 78.51亿元 | -- |