招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0131元 (2026-03-05) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5606 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 262.00 | 998.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 262.00 | 1,425.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 254.00 | 3,123.83万元 | -- |