招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0131元 (2026-03-05) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5606 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2026-03-02 | 1.0127元 | 1.0427元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-02-26 | 1.0118元 | 1.0418元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.0429元 |
| 2026-02-13 | 1.0125元 | 1.0425元 |
| 2026-02-12 | 1.0125元 | 1.0425元 |
| 2026-02-11 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-02-10 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-02-09 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-02-06 | 1.0119元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0416元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.0414元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0414元 |
| 2026-02-02 | 1.0114元 | 1.0414元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.0412元 |
| 2026-01-29 | 1.0112元 | 1.0412元 |
| 2026-01-28 | 1.0111元 | 1.0411元 |
| 2026-01-27 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2026-01-26 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.0408元 |
| 2026-01-22 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2026-01-21 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2026-01-20 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2026-01-19 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2026-01-15 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2026-01-14 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2026-01-13 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2026-01-12 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.0395元 |
| 2026-01-08 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2026-01-07 | 1.0088元 | 1.0388元 |
| 2026-01-06 | 1.0092元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2025-12-30 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-12-26 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2025-12-24 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.0404元 |
| 2025-12-22 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-12-19 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2025-12-17 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2025-12-16 | 1.0084元 | 1.0384元 |