招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5609 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0184元 | 1.0484元 |
| 2026-05-07 | 1.0182元 | 1.0482元 |
| 2026-05-06 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.0481元 |
| 2026-04-29 | 1.0182元 | 1.0482元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0472元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.0475元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-04-20 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0468元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0463元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2026-04-10 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0452元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0457元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0451元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0445元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-03-23 | 1.0140元 | 1.0440元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2026-03-19 | 1.0140元 | 1.0440元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.0440元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-03-16 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.0432元 |
| 2026-03-12 | 1.0132元 | 1.0432元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0427元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.0427元 |
| 2026-03-09 | 1.0125元 | 1.0425元 |
| 2026-03-06 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2026-03-02 | 1.0127元 | 1.0427元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-02-26 | 1.0118元 | 1.0418元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.0429元 |