招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5399 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0191元 | 1.0589元 |
| 2026-10-13 | 1.0187元 | 1.0585元 |
| 2026-10-12 | 1.0186元 | 1.0584元 |
| 2026-10-09 | 1.0179元 | 1.0577元 |
| 2026-10-08 | 1.0175元 | 1.0573元 |
| 2026-09-30 | 1.0177元 | 1.0575元 |
| 2026-09-29 | 1.0185元 | 1.0583元 |
| 2026-09-28 | 1.0177元 | 1.0575元 |
| 2026-09-24 | 1.0177元 | 1.0575元 |
| 2026-09-23 | 1.0170元 | 1.0568元 |
| 2026-09-22 | 1.0169元 | 1.0567元 |
| 2026-09-21 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-09-18 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-09-17 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-09-16 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2026-09-15 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2026-09-14 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-09-11 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-09-10 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-09-09 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-09-08 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-09-07 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-09-04 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2026-09-03 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2026-09-02 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-09-01 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2026-08-31 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-08-28 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-08-26 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-08-25 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-08-24 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2026-08-21 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-08-20 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-08-18 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-08-17 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2026-08-14 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-08-13 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-08-12 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2026-08-04 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2026-07-30 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.0521元 |