招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5592 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.03 元 | 25.30亿 | 7,589.64万元 | 2.90% | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |