招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0127元 (2026-03-11) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5634 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 177.65万元 | 0.15% | 59.22万元 | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 679.31万元 | 0.15% | 226.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 334.41万元 | 0.15% | 111.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |