招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0125元 (2026-03-09) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5627 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债C |
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.12% | -0.45% | -0.08% | 0.35% | 0.08% | 0.18% | 0.010% | 0.02% | 0.05% | 0.22% | 0.04% | 0.26% | 0.57% |
| 2024 | -- | -- | 0.16% | 0.17% | 0.28% | 0.45% | 0.55% | -0.03% | 0.18% | 0.18% | 0.39% | 1.06% | 3.43% |