国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2264元 (2026-03-26) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (1911 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-20 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-27 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-26 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-23 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-22 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-15 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-14 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-13 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |