国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率117.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2433 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 117.56% | 5,269.69万元 | 1.18亿元 | 5,104.91万元 | 7,064.81万元 |
| 2025-06-30 | 104.69% | 2,739.66万元 | 6,504.06万元 | 6,857.22万元 | 8,704.98万元 |
| 2024-12-31 | 154.76% | 2.56亿元 | 1.67亿元 | 1.08亿元 | 1.35亿元 |