国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2088 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 922.00 | 4.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,124.00 | 6.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.95% | 0.05% | 1,575.00 | 5.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.61% | 0.39% | 2,267.00 | 5.94万元 | -- |