国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2405元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率117.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2168 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-09 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-07 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-06 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-01 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-29 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-25 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-23 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-16 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-11 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-05 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-04 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-14 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |