国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2848元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1534 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,104.91万 | 68.11% |
| (其中) 股票 | 5,104.91万 | 68.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,364.44万 | 31.55% |
| 3 | 其他资产 | 25.31万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,059.88万 | 40.83% |
| 金融业 | 169.50万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 137.60万 | 1.84% |
| 采矿业 | 102.15万 | 1.36% |
| 房地产业 | 95.82万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.53万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 516.26万 | 6.89% |
| 材料 | 438.70万 | 5.85% |
| 通讯 | 220.71万 | 2.94% |
| 房地产 | 165.80万 | 2.21% |
| 金融 | 128.93万 | 1.72% |
| 科技 | 10.04万 | 0.13% |
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