国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2548元 (2026-01-14) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1671 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,027.49万 | 70.29% |
| (其中) 股票 | 5,027.49万 | 70.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,092.30万 | 29.25% |
| 3 | 其他资产 | 32.93万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,040.50万 | 42.51% |
| 批发和零售业 | 173.44万 | 2.42% |
| 房地产业 | 112.79万 | 1.58% |
| 采矿业 | 86.89万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.94万 | 1.20% |
| 金融业 | 38.90万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.82%) |
|---|---|---|
| 工业 | 642.07万 | 8.98% |
| 材料 | 291.47万 | 4.08% |
| 通讯 | 242.36万 | 3.39% |
| 房地产 | 148.68万 | 2.08% |
| 金融 | 121.56万 | 1.70% |
| 科技 | 42.90万 | 0.60% |
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