国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2088 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,638.84万 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 3,638.84万 | 83.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 701.62万 | 16.12% |
| 3 | 其他资产 | 12.65万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,368.33万 | 54.41% |
| 金融业 | 165.10万 | 3.79% |
| 采矿业 | 98.72万 | 2.27% |
| 房地产业 | 74.78万 | 1.72% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.41%) |
|---|---|---|
| 材料 | 398.79万 | 9.16% |
| 工业 | 268.81万 | 6.18% |
| 通讯 | 119.46万 | 2.74% |
| 房地产 | 100.87万 | 2.32% |
| 科技 | 43.99万 | 1.01% |
加载中......