国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3082元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率117.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2060 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,549.93万 | 64.90% |
| (其中) 股票 | 4,549.93万 | 64.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,460.90万 | 35.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,505.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,847.88万 | 40.62% |
| 金融业 | 304.58万 | 4.34% |
| 采矿业 | 134.11万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 127.81万 | 1.82% |
| 房地产业 | 97.81万 | 1.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 材料 | 407.39万 | 5.81% |
| 工业 | 315.53万 | 4.50% |
| 通讯 | 136.75万 | 1.95% |
| 房地产 | 97.27万 | 1.39% |
| 科技 | 80.79万 | 1.15% |
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