国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2088 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-10-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-10-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-10-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-10-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-10-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-10-08 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-29 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-28 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-09-24 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-23 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-09-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-18 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-17 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-09-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-09-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-09-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-09-08 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-04 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-09-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-09-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-31 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-21 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-20 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-14 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-12 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-11 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-06 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-05 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-31 | 1.2879元 | 1.2879元 |