国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2477元 (2026-01-12) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1754 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-07 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-19 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-18 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-04 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-19 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-14 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-13 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-12 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-10 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |