国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2088 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合C |
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 4,110.62万 | 3,189.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,687.43万 | 5,493.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 7,064.81万 | 5,795.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6,729.66万 | 5,626.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,704.98万 | 8,288.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9,504.98万 | 9,174.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.27亿元 | -- |