中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2422元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率260.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.24% (104 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 260.40% | 4.93亿元 | 3.86亿元 | 1.60亿元 | 5,758.86万元 |
| 2025-06-30 | 746.86% | 6,408.70万元 | 6,405.94万元 | 1,582.43万元 | 1,508.11万元 |
| 2024-12-31 | 488.35% | 7,786.47万元 | 6,497.12万元 | 1,320.07万元 | 1,308.80万元 |
| 2024-06-30 | 573.86% | 3,036.19万元 | 2,078.07万元 | 816.77万元 | 880.87万元 |