中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0298元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率344.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.68% (103 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.31亿 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 8.31亿 | 84.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 939.76万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 939.76万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 10.67% |
| 4 | 其他资产 | 3,786.70万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.86亿 | 69.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,159.66万 | 5.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,556.23万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,238.54万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,552.44万 | 6.66% |
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