中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3018元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率260.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率67.61% (143 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 93.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,613.03万 | 4.16% |
| (其中) 债券 | 1,613.03万 | 4.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 764.49万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 177.20万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 67.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,850.70万 | 12.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,018.95万 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 512.67万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,088.50万 | 7.97% |
| 通讯业务 | 655.38万 | 1.69% |
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