中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1755元 (2026-02-06) 基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率746.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.27% (105 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 384.46万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 384.46万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.19万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 150.90万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 80.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.87万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 865.73万 | 4.81% |
| 通讯业务 | 439.08万 | 2.44% |
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