中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4146元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率344.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.31% (91 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-10-14 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-10-13 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-10-12 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-10-09 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2026-10-08 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-09-30 | 2.9166元 | 2.9166元 |
| 2026-09-29 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-09-28 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-09-24 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-09-23 | 3.1923元 | 3.1923元 |
| 2026-09-22 | 3.1759元 | 3.1759元 |
| 2026-09-21 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-09-18 | 3.2086元 | 3.2086元 |
| 2026-09-17 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-09-16 | 3.0486元 | 3.0486元 |
| 2026-09-15 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-09-14 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2026-09-11 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2026-09-10 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-09-09 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-09-08 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-09-07 | 3.1389元 | 3.1389元 |
| 2026-09-04 | 2.9552元 | 2.9552元 |
| 2026-09-03 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-09-02 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-09-01 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2026-08-31 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2026-08-28 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2026-08-27 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2026-08-26 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-08-25 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-08-24 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-08-21 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-08-20 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-08-19 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-08-18 | 3.1913元 | 3.1913元 |
| 2026-08-17 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2026-08-14 | 3.0841元 | 3.0841元 |
| 2026-08-13 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-08-12 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-08-11 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-08-10 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-08-07 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-08-06 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-08-05 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-08-04 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-08-03 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-07-31 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-07-30 | 2.3357元 | 2.3357元 |