中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0298元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率344.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.68% (103 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2026-08-27 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2026-08-26 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-08-25 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-08-24 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-08-21 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-08-20 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-08-19 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-08-18 | 3.1913元 | 3.1913元 |
| 2026-08-17 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2026-08-14 | 3.0841元 | 3.0841元 |
| 2026-08-13 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-08-12 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-08-11 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-08-10 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-08-07 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-08-06 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-08-05 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-08-04 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-08-03 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-07-31 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-07-30 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-07-29 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-07-28 | 2.6004元 | 2.6004元 |
| 2026-07-27 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2026-07-24 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-07-23 | 2.8201元 | 2.8201元 |
| 2026-07-22 | 2.8802元 | 2.8802元 |
| 2026-07-21 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2026-07-20 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-07-17 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2026-07-16 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-07-15 | 3.1795元 | 3.1795元 |
| 2026-07-14 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-07-13 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-07-10 | 3.2844元 | 3.2844元 |
| 2026-07-09 | 3.4766元 | 3.4766元 |
| 2026-07-08 | 3.2382元 | 3.2382元 |
| 2026-07-07 | 3.2191元 | 3.2191元 |
| 2026-07-06 | 3.2014元 | 3.2014元 |
| 2026-07-03 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-07-02 | 3.3542元 | 3.3542元 |
| 2026-07-01 | 3.5799元 | 3.5799元 |
| 2026-06-30 | 3.6746元 | 3.6746元 |
| 2026-06-29 | 3.5316元 | 3.5316元 |
| 2026-06-26 | 3.5723元 | 3.5723元 |
| 2026-06-25 | 3.7653元 | 3.7653元 |
| 2026-06-24 | 3.7271元 | 3.7271元 |
| 2026-06-23 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2026-06-22 | 3.7203元 | 3.7203元 |