中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1597元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率260.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.98% (92 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2026-06-05 | 3.2422元 | 3.2422元 |
| 2026-06-04 | 3.3728元 | 3.3728元 |
| 2026-06-03 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-06-02 | 3.2344元 | 3.2344元 |
| 2026-06-01 | 3.1166元 | 3.1166元 |
| 2026-05-29 | 3.2341元 | 3.2341元 |
| 2026-05-28 | 3.3259元 | 3.3259元 |
| 2026-05-27 | 3.2661元 | 3.2661元 |
| 2026-05-26 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-05-25 | 3.2811元 | 3.2811元 |
| 2026-05-22 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-05-21 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-05-20 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-05-19 | 3.1556元 | 3.1556元 |
| 2026-05-18 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-05-15 | 3.1723元 | 3.1723元 |
| 2026-05-14 | 3.2028元 | 3.2028元 |
| 2026-05-13 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2026-05-12 | 3.0467元 | 3.0467元 |
| 2026-05-11 | 2.9889元 | 2.9889元 |
| 2026-05-08 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-05-07 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-05-06 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-04-30 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2026-04-29 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-04-28 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-04-27 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2026-04-24 | 2.6887元 | 2.6887元 |
| 2026-04-23 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-04-22 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-04-21 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-04-20 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-04-17 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-04-16 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-04-15 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-04-14 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-13 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-04-10 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-04-09 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-04-08 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-04-07 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-04-03 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-04-02 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-04-01 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-03-31 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-03-30 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-03-27 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-03-26 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-03-25 | 2.1950元 | 2.1950元 |