中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7248元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率260.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.07% (85 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-04-16 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-04-15 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-04-14 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-13 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-04-10 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-04-09 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-04-08 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-04-07 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-04-03 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-04-02 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-04-01 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-03-31 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-03-30 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-03-27 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-03-26 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-03-25 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-03-24 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-03-23 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-03-20 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-03-19 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-03-18 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-03-17 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-03-16 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-03-13 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-03-12 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-03-11 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-03-10 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-03-09 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-03-06 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-03-05 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-04 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-03-03 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-03-02 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-02-27 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-02-26 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-02-25 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-02-24 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-02-13 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-02-12 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-02-11 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-02-10 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-02-09 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-02-06 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-02-05 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-02-04 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-02-03 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-02-02 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-01-30 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-01-29 | 2.2646元 | 2.2646元 |