中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4146元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率344.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.31% (89 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 256.57万元 | 1.20% | 42.76万元 | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 64.90万元 | 1.20% | 10.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.14万元 | 1.20% | 1.52万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.71万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.20% |