中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2697元 (2026-02-04) 基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率746.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.86% (104 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.66% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60% |
| 2025 | 1.41% | 1.28% | -3.19% | -3.22% | 0.65% | 20.52% | 18.86% | 29.63% | 4.16% | 0.76% | -0.21% | 9.34% | 105.92% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.53% | -7.47% | -0.26% | -4.16% | -9.55% | 23.24% | 13.12% | 3.73% | -5.35% | -- |