中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2697元 (2026-02-04) 基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率746.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.86% (104 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.09元 | 5,758.86万 | 2,755.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 4,759.14万 | 2,503.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,508.11万 | 1,273.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,322.14万 | 1,310.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,308.80万 | 1,289.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 952.77万 | 1,042.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 880.87万 | 1,029.77万元 | -- |
| 2024-03-12 | -- | -- | 1,034.00万元 | -- |