中加科技创新混合发起式A (020661.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7777元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率260.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.76% (123 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式C |
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-07-23 | 2.8201元 | 2.8201元 |
| 2026-07-22 | 2.8802元 | 2.8802元 |
| 2026-07-21 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2026-07-20 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-07-17 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2026-07-16 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-07-15 | 3.1795元 | 3.1795元 |
| 2026-07-14 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-07-13 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-07-10 | 3.2844元 | 3.2844元 |
| 2026-07-09 | 3.4766元 | 3.4766元 |
| 2026-07-08 | 3.2382元 | 3.2382元 |
| 2026-07-07 | 3.2191元 | 3.2191元 |
| 2026-07-06 | 3.2014元 | 3.2014元 |
| 2026-07-03 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-07-02 | 3.3542元 | 3.3542元 |
| 2026-07-01 | 3.5799元 | 3.5799元 |
| 2026-06-30 | 3.6746元 | 3.6746元 |
| 2026-06-29 | 3.5316元 | 3.5316元 |
| 2026-06-26 | 3.5723元 | 3.5723元 |
| 2026-06-25 | 3.7653元 | 3.7653元 |
| 2026-06-24 | 3.7271元 | 3.7271元 |
| 2026-06-23 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2026-06-22 | 3.7203元 | 3.7203元 |
| 2026-06-18 | 3.5863元 | 3.5863元 |
| 2026-06-17 | 3.4348元 | 3.4348元 |
| 2026-06-16 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-06-15 | 3.3208元 | 3.3208元 |
| 2026-06-12 | 3.1186元 | 3.1186元 |
| 2026-06-11 | 3.1573元 | 3.1573元 |
| 2026-06-10 | 3.1774元 | 3.1774元 |
| 2026-06-09 | 3.3259元 | 3.3259元 |
| 2026-06-08 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2026-06-05 | 3.2422元 | 3.2422元 |
| 2026-06-04 | 3.3728元 | 3.3728元 |
| 2026-06-03 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-06-02 | 3.2344元 | 3.2344元 |
| 2026-06-01 | 3.1166元 | 3.1166元 |
| 2026-05-29 | 3.2341元 | 3.2341元 |
| 2026-05-28 | 3.3259元 | 3.3259元 |
| 2026-05-27 | 3.2661元 | 3.2661元 |
| 2026-05-26 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-05-25 | 3.2811元 | 3.2811元 |
| 2026-05-22 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-05-21 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-05-20 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-05-19 | 3.1556元 | 3.1556元 |
| 2026-05-18 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-05-15 | 3.1723元 | 3.1723元 |