华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 内地国有 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (100 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-10-08 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-09-30 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-09-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-09-28 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-09-24 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-09-23 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-09-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-09-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-09-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-09-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-09-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-09-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-09-11 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-09-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-09 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-09-08 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-07 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-09-04 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-09-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-09-02 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-09-01 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-31 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-28 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-27 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-08-26 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-25 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-24 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-21 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-08-20 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-08-18 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-14 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-08-13 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-08-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-10 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-07 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-08-06 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-08-03 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-31 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-30 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-29 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-27 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-24 | 1.5549元 | 1.5549元 |