华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5963元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (81 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-08-20 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-08-18 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-14 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-08-13 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-08-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-10 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-07 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-08-06 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-08-03 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-31 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-30 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-29 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-27 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-24 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-23 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-22 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-21 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-20 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-17 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-15 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-14 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-10 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-08 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-07-07 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-06 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-02 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-30 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-29 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-26 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-25 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-24 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-23 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-22 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-18 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-16 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-15 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-12 | 1.5797元 | 1.5797元 |