华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5189元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.14% (101 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810) |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-16 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-15 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-12 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-09 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-08 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-04 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-03 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-02 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-06-01 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-29 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-28 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-27 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-26 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-25 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-22 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-21 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-20 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-19 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-18 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-15 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-14 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-13 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-12 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-11 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-08 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-07 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-06 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-30 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-28 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-27 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-23 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-21 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-16 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-14 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-13 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-10 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-07 | 1.5259元 | 1.5259元 |