华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6201元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (67 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810) |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-30 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-28 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-27 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-23 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-21 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-16 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-14 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-04-13 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-10 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-07 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-03 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-02 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-01 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-31 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-27 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-26 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-24 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-23 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-20 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-19 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-18 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-17 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-16 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-13 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-03-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-06 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-05 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-04 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-03 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-02 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-27 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-02-26 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-25 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-02-24 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-13 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-02-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |