华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5877元 (2026-02-10) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.19% (49 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-02-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-05 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-03 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-02-02 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-01-30 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-29 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-01-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-01-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-01-23 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-22 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-21 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-20 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-01-19 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-15 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-01-14 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-13 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-12 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-07 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-06 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-05 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-12-31 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-30 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-26 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-25 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-24 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-23 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-18 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-12-17 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-16 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-15 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-11 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-10 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-08 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-05 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-04 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-03 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-12-01 | 1.5534元 | 1.5534元 |