华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6201元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (67 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810) |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 020621 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-05 | |
| 总份额 | 2,450.69万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的中证香港内地国有企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020621 | 020622 |
| 子基金份额 | 1,880.15万 份 (2026-03-31) | 570.53万 份 (2026-03-31) |