华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5877元 (2026-02-10) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.19% (49 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.20% | 61.80% | 574.00 | 3.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 32.02% | 67.98% | 352.00 | 5.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 19.65% | 80.35% | 251.00 | 5.51万元 | -- |