华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5784元 (2026-02-09) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.85% (51 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,125.17万 | 89.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.01万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 120.13万 | 2.60% |
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