华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 内地国有 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (100 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 2,598.18万 | 1,778.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2,856.70万 | 1,880.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 2,970.63万 | 1,959.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,493.38万 | 1,689.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,247.03万 | 1,618.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2,062.49万 | 1,575.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,790.32万 | 1,471.45万元 | -- |