华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6201元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (67 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）(513810) |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.77% | -1.43% | -2.98% | 5.50% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84% |
| 2025 | 0.29% | 5.08% | 2.11% | -2.79% | 4.40% | 4.48% | 3.34% | 1.01% | 1.86% | 2.24% | 2.43% | -1.90% | 24.63% |
| 2024 | -- | -- | -3.02% | 7.35% | 3.96% | 2.68% | -3.43% | 1.86% | 6.39% | -0.28% | -3.03% | 8.20% | 21.68% |