华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj ) 内地国有 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (100 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | 4.77% | -1.43% | -2.98% | 5.50% | -1.95% | -7.05% | 8.08% | 1.97% | -2.74% | -0.50% | -- | -- | 2.74% | -3.90% |
| 内地国有 | 6.49% | -0.50% | -2.59% | 6.96% | -1.76% | -7.90% | 8.08% | 2.28% | -2.59% | -0.86% | -- | -- | 6.65% | ||
| 2025 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | 0.29% | 5.08% | 2.11% | -2.79% | 4.40% | 4.48% | 3.34% | 1.01% | 1.86% | 2.24% | 2.43% | -1.90% | 24.63% | -0.41% |
| 内地国有 | -0.74% | 5.84% | 2.46% | -4.06% | 6.04% | 4.36% | 3.20% | 1.02% | 0.96% | 2.72% | 2.97% | -1.72% | 25.04% | ||
| 2024 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -3.02% | 7.35% | 3.96% | 2.68% | -3.43% | 1.86% | 6.39% | -0.28% | -3.03% | 8.20% | 21.68% | -5.73% |
| 内地国有 | -1.63% | 6.23% | 1.08% | 7.91% | 4.70% | 1.60% | -5.92% | 1.95% | 6.53% | -1.72% | -3.82% | 8.78% | 27.41% | ||
| 2023 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 8.24% | -4.65% | 4.65% | 3.75% | -7.04% | 0.54% | -0.50% | -5.29% | 1.89% | -3.92% | 0.20% | 0.78% | -2.43% | ||
| 2022 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 7.86% | 1.01% | -1.57% | -3.47% | 0.61% | -1.97% | -8.09% | -0.56% | -8.65% | -11.07% | 21.57% | 2.14% | -5.87% | ||
| 2021 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 3.06% | 5.69% | 1.92% | -2.02% | 1.67% | -4.73% | -8.01% | 4.91% | 0.40% | -0.91% | -4.12% | 3.07% | -0.05% | ||
| 2020 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | -9.83% | -0.21% | -6.74% | 4.29% | -5.89% | -1.08% | 1.20% | -0.81% | -7.68% | 0.93% | 9.88% | -0.60% | -16.77% | ||
| 2019 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 8.78% | 2.34% | -0.28% | 0.14% | -8.65% | 3.22% | -2.87% | -5.26% | 1.21% | 3.46% | -3.16% | 8.45% | 6.07% | ||
| 2018 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 14.55% | -8.28% | -1.49% | 3.59% | -1.88% | -6.23% | -0.71% | -0.82% | 1.80% | -7.87% | 4.30% | -5.15% | -9.87% | ||
| 2017 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 4.40% | 3.91% | 0.49% | -0.56% | 3.23% | -2.83% | 4.32% | 3.64% | -3.36% | 3.90% | -1.42% | 2.16% | 18.90% | ||
| 2016 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | -12.82% | -3.22% | 11.06% | 0.27% | -2.87% | 0.88% | 2.36% | 6.18% | 0.18% | -1.55% | 1.36% | -3.00% | -2.96% | ||
| 2015 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内地国有 | 0.36% | 4.08% | -0.40% | 16.20% | -4.09% | -6.06% | -11.02% | -10.85% | -4.28% | 8.13% | -4.99% | -0.73% | -15.66% |