汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-05) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5900 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数A |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2026-02-03 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-29 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-01-28 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-01-26 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-01-21 | 1.0240元 | 1.0340元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2026-01-13 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2026-01-09 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-01-07 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2025-12-29 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2025-12-25 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2025-12-23 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2025-12-18 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2025-12-17 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2025-12-16 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-12-15 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2025-12-09 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-12-08 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2025-12-05 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-12-04 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-12-03 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2025-12-02 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2025-12-01 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2025-11-28 | 1.0252元 | 1.0302元 |
| 2025-11-27 | 1.0249元 | 1.0299元 |
| 2025-11-26 | 1.0253元 | 1.0303元 |