汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5635 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数(020619) |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2026-05-08 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-04-29 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2026-04-28 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2026-04-23 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-04-07 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2026-04-03 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2026-04-02 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-03-30 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-03-23 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-03-20 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-03-19 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-03-18 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2026-03-17 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-09 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-03-03 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-03-02 | 1.0277元 | 1.0377元 |