汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-05) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5903 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数A |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.005 元 | 419.28万 | 2.10万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.005 元 | 3,213.90万 | 16.07万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |