汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,281.92万元 | 0.15% | 427.31万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,281.92万元 | 0.15% | 427.31万元 | 0.05% |
| 2026-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,994.22万元 | 0.15% | 664.74万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,994.22万元 | 0.15% | 664.74万元 | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,012.28万元 | 0.15% | 337.43万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,012.28万元 | 0.15% | 337.43万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 962.01万元 | 0.15% | 320.67万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 962.01万元 | 0.15% | 320.67万元 | 0.05% |