汇添富投资级信用债指数C (020620.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-03-27) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5634 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数A |
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |